来源:巨灵鸟软件 作者:进销存软件 发布:2013/11/15 浏览次数:8149
打开路径:【主菜单】->【采购】->【报表】->【供应商对账单】
供应商对账单是以供应商为单位对应付及付款信息进行统计,在应收应付模块中应付账款汇总表也能体现应付和付款信息,但是应付账款汇总表是按单据发生日进行顺序排列的,不是按供应商分类统计的。
余额为0不显示
不勾选仅显示余额不为0的数据时,会将所有供应商显示出来。但是勾选此选项后不显示的供应商不表示这时间段没有业务发生,以下图的灌南超鸿贸易为例,勾选此选项后灌南超鸿贸易不显示,但是存在付款单和采购发票。
查看单据明细
在单据编号上点击可查看该单据。
对账分四种情况:
1、采购单含税,普通采购
对账的依据是付款单和采购发票
2、采购单含税,直运采购
对账的依据是付款单和采购发票
3、采购单不含税,普通采购
对账的依据是付款单和采购入库单
4、采购单不含税,直运采购
对账的依据是付款单和到货单
期初数
在上ERP之前已有的供应商期初数可以在应付期初余额中录入
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