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供应商对帐单是统计供应商欠款情况的实时报表，巨灵鸟ERP提供了两种供应商对帐单格式：供应商对帐单和供应商对帐单2，用户根据需要选择使用其中一种就可以了

 

 

 

 

 

余额为0不显示

不勾选仅显示余额不为0的数据时，会将所有供应商显示出来。但是勾选此选项后不显示的供应商不表示这时间段没有业务发生

 

查看单据明细

在单据编号上点击可查看该单据。

 

与供应商对帐的不同场景

1、采购单业务类型是普通采购，需要开票

对帐的依据是采购付款单和采购发票

 

2、采购单业务类型是直运采购，需要开票

对帐的依据是付采购款单和采购发票

 

3、采购单业务类型是普通采购，不开票

对帐的依据是采购付款单和采购入库单，由于没有采购发票所以采购入库单作为应付的凭证

 

4、采购单业务类型是直运采购，不开票

对帐的依据是采购付款单和到货单

直运业务就是从供应商买商品直接卖给客户，商品不需要经过我方仓库，由供应商直接发给客户。由于商品不需要入我方仓库因此没有采购入库单，只要做个到货单就可以了。在不开票的情况下到货单就作为应付的凭证

5、应付票据

 

期初数

在上ERP之前已有的供应商期初数可以在应付期初余额中录入

 

导出

导出格式在导出布局中可以设置

 

 

相关知识  供应商对帐单2 导出布局

     

     

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