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采购付款是采购业务中的最后一个环节，通常由财务做采购付款单。在巨灵鸟ERP中给供应商付款、给委外加工商付款、给物流商付款、甚至给员工费用报销的付款都是用采购付款单来完成。

因此采购付款单是应收应付模块中使用频率很高的一个单据。本文将详细讲解采购付款单在巨灵鸟ERP系统中如何操作。

 

新建采购付款单

我们先做一张采购付款单

假设采购订单金额1万，现在引用采购订单全额付款

 

1、添加采购付款单，选择收款单位，点转入

2、来源单据选择采购单，选择需要付款的采购单，点确定

这张采购单之前已经付过9000元，因此本次可转金额为1000元

 

3、保存

 

上ERP系统的一个好处就是你不用担心漏付或重复付款，ERP系统会自动帮你记住还有多少没付。

 

付款对象

在巨灵鸟ERP中采购付款单的付款对象包括：供应商（委外加工商也属于供应商）、客户、本公司员工、物流公司。因此巨灵鸟ERP中的采购付款单已经不是局限于采购业务了，所有的付款都走采购付款单完成。

 

双击打开来源单据

在来源单号上双击可以查看该单据

 

引用采购发票

假设采购订单1万，付款条件是货到票到后全额付款，这时我们可以引用采购发票付款

根据采购发票付款是最规范的做法，因为按照国家的规定所有买卖合同都要有发票，采购订单只是合同不能作为付款依据。比如采购订单金额1万，开票金额1.1万，那么就要付给供应商1.1万。

 

 

折扣的处理

假设采购订单1万，到货金额也是1万，现在供应商给予10%折扣，开票金额还是1万，折扣1000元，最后只要付0.9万

 

在实际业务中付款单与来源单据往往不是刚好一对一的关系，比如引用采购发票，可能一张采购付款单对应多张发票，或者一张发票对应多张采购付款单，即多次付款。

 

引用采购入库单

有些企业并不会按照发票来付款的，而是规定到多少货就付多少钱，这种情况下可以引用采购入库单付款

 

自动冲减

假如采购订单付款条件是：预付50%，收到发票再付50%。

先做了一张付款单，引用采购单付了50%，第二张付款单引用的是采购发票，这时系统会自动冲减前面引用采购单做的付款金额。即，剩余可付款金额是50%。

在巨灵鸟ERP中采购付款单引用采购单、采购发票、采购入库单可以互相冲减。在其他ERP系统中需要手工做核销才行。

 

付运费

1、销售运费

假设给客户发货产生500元运费，该运费我方承担

 

采购付款单引用销售发货单即可支付运费

 

2、采购运费

通常采购运费可以包含在采购订单价格里面，但如果是到付的运费或者是我方找的物流商去供应商那里拉货的，那么运费需要我方单独支付

先做物流单

 

引用物流单付款

 

 

给员工付款

假设员工在淘宝上先个人垫付购买了商品，后公司报销

员工先做费用报销单

 

采购付款单引用费用报销单

 

应付票据转付款

假设我方给供应商开具一张承兑汇票先做到期要从帐户付款，在应收票据中点转出即可生成采购付款单

 

 

给委外加工商付款

 

 

引用应付期初余额

 刚上ERP系统时会把应付期初余额导入进去

 

付款时可以先把应付期初余额冲减掉

 

引用采购付款申请单

有些企业的采购付款流程是这样的：采购员先做采购付款申请单给领导批，然后财务做采购付款单引用采购付款申请单

 

 

自动生成凭证

采购付款单也可以自动生成凭证，这样应收应付数据可以传递到总帐模块，不用重复录入了，大大减轻了财务人员的工作。

 

 

 

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