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资金统计表

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2019/10/22  浏览次数:3482

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资金统计表用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况。

资金统计表

 

取数条件

在会计科目中必须勾选了现金日记账或银行日记账的科目才会统计到资金统计表中

 

来源单据

资金统计表从以下单据中取数:现金日记账、银行日记账、银行存取单、销售收款单、采购付款单、借款单、科目期初余额(年期初数)、管理费用报销单、生产费用报销单、凭证

 

现金日记账与资金统计表的对应关系

如下图的现金科目100101,用户使用现今日记账进行日常记录并自动生成凭证

现金日记账

在资金统计表中可以看到该科目的汇总数据

资金统计表

 

 

银行日记账与资金统计表的对应关系

如下图的银行科目100201,用户使用银行日记账进行日常记录并自动生成凭证

银行日记账

在资金统计表中可以看到该科目的汇总数据

资金统计表

科目余额表与资金统计表的对应关系

科目明细账

资金统计表

 

导出

导出格式可以通过导出布局进行设置

资金统计表

 

打印

打印格式可以通过打印模板进行设置

资金统计表

相关知识  现金日记账 银行日记账 科目明细账 导出布局 打印模板 

  
   

 

 

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