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现金日记账是由出纳根据确认无误的现金收付凭证进行逐笔登记的账簿。现金日记账用来反映每日库存现金的收入、支出、结余情况的特殊明细账。

在ERP系统中使用现金日记账可以取代出纳手工的excel记账表格，同时，现金日记账还能与科目明细账、凭证等进行数据传递，实现数据实时共享，避免数据重复录入导致的工作效率低下、容易出错等问题。

 

会计期间

现金日记账是以年为期间进行记账的，可以在会计期间中新建会计年度

 

现金科目设置

在会计科目中增加二级、三级现金科目，勾选现金日记账

 

期初设置

在科目期初余额中结转上年余额

 

对方科目设置

在科目设置中选择对方科目，如果没有需要的科目，可以在会计科目中先添加科目。

科目设置中必需选择：科目是资金，单据类别是现金日记账

如果现金日记账需要自动生成凭证的勾选自动生成凭证、凭证自动审核、凭证自动记账。

 

新建现金记录

上述设置完成后，出纳即可进行日常现金记账工作。

1、添加

2、输入摘要、选择对方科目、借贷金额

3、保存

 

表体布局

在表体布局中设置表格中需要显示的列

 

查看凭证

如果是自动生成凭证的，在凭证编号上双击就可以打开凭证。

 

导出

导出格式在导出布局中设置

现金日记账的数据也会实时传递到科目余额表和科目明细账中

 

 

 

 

 

 

 

相关知识 会计期间 会计科目 科目设置 科目期初余额 表体布局 凭证

 

 

 

 

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