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来源：巨灵鸟软件 作者：进销存软件 发布：2016/9/12 浏览次数：4199
打开路径：【主菜单】->【资金】-> 【出纳】-> 【银行日记账】
银行日记账是由出纳根据审核无误的银行存款收付凭证，逐笔登记的账簿。银行日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
在ERP系统中使用银行日记账可以取代出纳手工的excel记账表格，同时，银行日记账还能与销售收款单、采购付款单、科目明细账、凭证等进行数据传递，实现数据实时共享，避免数据重复录入导致的工作效率低下、容易出错等问题。
会计期间
银行日记账是以年为期间进行记账的，可以在会计期间中新建会计年度
银行科目设置 在会计科目中增加二级、三级银行科目，勾选银行日记账 银行账户 银行资料中添加本公司对应科目的银行账号
期初设置 在科目期初余额中结转上年余额 结转上年余额后可以在银行日记账中看到本年期初余额 对方科目设置 在科目设置中选择对方科目，如果没有需要的科目，可以在会计科目中先添加科目。 科目设置中必需选择：科目是资金，单据类别是银行日记账 如果银行日记账需要自动生成凭证的勾选自动生成凭证、凭证自动审核、凭证自动记账。 新建银行存款记录 上述设置完成后，出纳即可进行日常银行记账工作。 1、添加 2、输入摘要、选择对方科目、借贷金额 3、保存 表体布局 在表体布局中设置表格中需要显示的列 查看凭证
如果是自动生成凭证的，在凭证编号上双击就可以打开凭证。
导出 导出格式在导出布局中设置 使用ERP系统的一个好处是可以减少数据的重复录入，以下是一些单据自动生成银行日记账的记录 销售收款单 销售收款单保存后会自动生成银行日记账 采购付款单 银行存取单 银行存取单是银行转账记录
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