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银行日记账

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2016/9/12  浏览次数:4305

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银行日记账是由出纳根据审核无误的银行存款收付凭证,逐笔登记的账簿。银行日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。

在ERP系统中使用银行日记账可以取代出纳手工的excel记账表格,同时,银行日记账还能与销售收款单、采购付款单、科目明细账、凭证等进行数据传递,实现数据实时共享,避免数据重复录入导致的工作效率低下、容易出错等问题。

 银行日记账

会计期间

银行日记账是以年为期间进行记账的,可以在会计期间中新建会计年度

会计期间

 

银行科目设置

在会计科目中增加二级、三级银行科目,勾选银行日记账会计科目

 

银行账户

银行资料中添加本公司对应科目的银行账号

银行资料

 

期初设置

在科目期初余额中结转上年余额

科目期初余额

 

结转上年余额后可以在银行日记账中看到本年期初余额

银行日记账 

对方科目设置

在科目设置中选择对方科目,如果没有需要的科目,可以在会计科目中先添加科目。

科目设置中必需选择:科目是资金,单据类别是银行日记账

如果银行日记账需要自动生成凭证的勾选自动生成凭证、凭证自动审核、凭证自动记账。

科目设置

 

新建银行存款记录

上述设置完成后,出纳即可进行日常银行记账工作。

1、添加

2、输入摘要、选择对方科目、借贷金额

3、保存

 

银行日记账

银行日记账

 

表体布局

在表体布局中设置表格中需要显示的列

表体布局

 

查看凭证

如果是自动生成凭证的,在凭证编号上双击就可以打开凭证。

 银行日记账

凭证

 

导出

导出格式在导出布局中设置

银行日记账

使用ERP系统的一个好处是可以减少数据的重复录入,以下是一些单据自动生成银行日记账的记录

销售收款单

销售收款单

 

销售收款单保存后会自动生成银行日记账

银行日记账

 

采购付款单

采购付款单

银行日记账

 

银行存取单

银行存取单是银行转账记录

银行存取单

银行日记账

银行日记账的数据也会实时传递到科目余额表和科目明细账中

科目余额表

科目明细账

 

 

 

 

 

 

 

相关知识 会计期间 会计科目 科目设置 科目期初余额 表体布局 凭证 

 

 

 

 

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