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收付款核销单

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2016/11/28  浏览次数:6258

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收付款核销单是对应收单与收款单或应付单与付款单进行核销的单据

 

为什么要核销

当有了收款单和付款单,做如下的会计分录:借记银行存款, 贷记应收账款-xxx和借记应付账款-xxx, 贷记银行存款, 得到应收账款-xx和应付账款-xx的科目余额,也就是说知道了该客户欠你多少钱和你欠供货商多少钱。

但是,你并不知道应收账款-xx和应付账款-xx这两个明细科目的科目余额明细,也就是说还不知道科目余额由哪些凭证组成:哪些发票你应该收客户,哪些发票你应该付供应商.要得到这些信息,应该在录入收款单凭证时要核销销售单凭证,录入付款单凭证时要核销购货单凭证,或者在应付应收中使用本单据进行收付款核销,核销后对已生成的凭证会自动进行核销处理。

所以,收付款核销功能可以帮助你全面管理往来,举个例子

我公司与供应商江苏黄海电器制造有限公司有两笔应付款1000元和850元,有一笔付款1500元,那么通过对账单我们清楚的知道还欠供应商350元,这个余额是清楚的,但是具体是哪笔应付款欠的350元就不清楚了。

 

付款核销-手工核销

进入收付款核销单,点手工核销、付款核销,然后选择一个供应商,点查询

选择需核销的单据,我们先核销850元的发票

点核销后

再来核销1000元的发票

核销后

 

付款核销-自动核销

也可以使用自动核销,自动核销会按时间顺序进行核销

核销后

 

核销后采购付款单的核销状态发生了变化

不开票单据的付款核销

对于开票的核销是付款单与采购发票进行核销,如果采购单不开票则以采购入库单作为应付的依据,应该是采购入库单与付款单进行核销。

收款核销

与付款核销类似不再重复

 

 

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