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来源：本站 作者：巨灵鸟ERP进销存软件 发布：2014/8/27 浏览次数：5362
4.55采购订货用例
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编号 |
PU13 |
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具体描述 |
采购人员向供应商下订单 |
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优先级 |
高 |
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角色 |
采购人员 供应商 |
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前置条件 |
对货物询价对比 |
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后置条件 |
打印单据，主管签字，单据才能生效 |
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输入 |
单据主体部分 供应商 日期 单据号 送货地址 采购人员 部门 订单类型 单价是否含税 单况 制单人员 复核人员 单据明细部分： 栏号 产品编号 产品名称 规格型号 计量单位 折扣前单价 折率 单价 数量 金额 税率 税额 预入库日 来源单别 来源单号 分录备注 含税金额 是否赠品 |
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输出 |
采购订单 |
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基本路径 |
1 打开采购订单 2 添置主表内容 3 添置明细表内容 4 打印输出 |
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扩展路径 |
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异常处理 |
1 供应商未能按时送货 |
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业务规则 |
1、税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率 1)、如果询价但转入的，可取订单上价格；也可手动输入 2)、没有订单的，如果客户最近十天有与我们交易，取最近的交易价；如果最近没有交易，按照客户的等级取价 3）、请购单转入，手动输入数量和单价 |
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特殊需求（补充说明） |
概念模型：
业务活动图：
4.56采购入库用例
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编号 |
PU14 |
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具体描述 |
供应商将货物送到，仓管人员和采购人员接受 |
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优先级 |
高 |
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角色 |
采购人员 仓管人员 供货商 |
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前置条件 |
供货商的货物到达 |
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后置条件 |
检验入库或退货 |
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输入 |
单据主体部分： 供应商 日期 单据号 仓库 采购人员 部门 订单类型 单价是否含税 单况 制单人员 复核人员 单据明细部分： 栏号 产品编号 产品名称 规格型号 计量单位 折前价 折率 单价 数量 金额 税率 税额 含税金额 来源单别 来源单号 分摊费用 是否赠品 |
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输出 |
入库单 退货单 |
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基本路径 |
1 打开入库单 2 填写单据主体 3 填写明细表内容 4 打印单据 |
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扩展路径 |
1 仓库是否已满 |
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异常处理 |
1 仓库已满 2 货物检验不合格 |
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业务规则 |
1、税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率 1)、如果订单转入的，取订单上价格； 2)、没有订单的，如果客户最近十天有与我们交易，取最近的交易价；如果最近没有交易，按照客户的等级取价 |
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特殊需求（补充说明） |
概念模型：
业务活动图：
4.57采购退货用例
用例图
活动图
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编号 |
PU15 |
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具体描述 |
企业在收到货物以后，经检查发现货物存在相应的问题等，需要将货物退还给供应商，同时该单还可以实现让供应商重新发货的功能。仓管人员登打完采购退货单保存并且复核后就会减少退货货品的库存，同时相应的应付款也会相应减少 |
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优先级 |
高 |
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角色 |
采购员 |
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前置条件 |
采购入库单 |
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后置条件 |
打印成纸质单据，经主管签字，财务办理装款手续，单据才能生效 |
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输入 |
单据主体部分： 供应商 供应商地址 单据日期 单据号码 单价是否含税 重新入库 若此采购退货单是走采购订单—采购入库单—采购退货单的流程，那么当勾选此选项，系统会自动将退货数量累加至采购订单的未未入库数量。且采购订单会由已结案变为未结案，您就可以重新将采购订单转为采购入库单。 采购人员 采购部门 单据明细： 栏号 物料编号 物料名称 规格型号 单位 数量 折扣前单价 折数 单价 金额 税率 税额 含税金额 赠品 备注 |
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输出 |
采购退货单文件 |
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基本路径 |
打开采购退货单 填制主体部分内容 填制明细内容 打印输出 |
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扩展路径 |
如果依据入库单，退货价格为当时入库的成本价格 如果没有依据入库单，退货价格为库存成本价格 |
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异常处理 |
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业务规则 |
税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率 |
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特殊需求（补充说明） |
4.58采购费用分摊用例
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编号 |
PU16 |
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具体描述 |
采购分摊作业用于分摊采购过程中除物料采购价格以外的其它费用，并将这些分摊后的费用加在物料的采购总成本里进行处理。 |
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优先级 |
高 |
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角色 |
业务员 |
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前置条件 |
采购入库单 |
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后置条件 |
采购发票 |
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输入 |
单据（日期、号码） 分摊方式（金额、数量、材积、重量） 费用明细：栏号、费用编号、费用名称、金额 关联：费用编号——收入费用类别设定（主营业务收入、其他业务收入、营业外收入） |
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输出 |
分摊结果：栏号、采购入库单号、物料（编号、名称）、采购金额、数量、单位、分摊金额 关联：采购入库单——采购入库单号、物料主文件——物料编号 |
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基本路径 |
打开采购作业分摊 填写单据（日期、号码）分摊方式 载入产品入库单 填写费用明细 计算分摊金额 |
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扩展路径 |
采货订单 查看采货入库单 采货询价单 于供应商交流 |
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异常处理 |
采购退货 采购退让 |
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业务规则 |
根据产品数量或产品 |
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特殊需求（补充说明） |
占无 |
采购分摊用例图
采购分摊类图
采购分摊活动图
4.59预付款
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编号 |
根据供应商的需求，自定义 |
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具体描述 |
财务人员根据采购订单的规定，给供货商付一定的预付定金。 |
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优先级 |
高 |
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角色 |
财务人员 |
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前置条件 |
有采购订单 采购报价单 |
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后置条件 |
打印成纸质单据，经财务经理（老总）手续， 财务办理账款手续，单据才能生效。 |
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输入 |
单据主部分 供应商 结算方式及金额 单据日期 单据号码 终止帐月 预付款明细信息 预付金额 来源别 来源单号 |
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输出 |
预付款单文件 |
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基本路径 |
打开预付款单 填制主体部分内容 填制明细内容 |
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扩展路径 |
与供应商沟通，填写供应商信息 与财务人员共同，填写财务信息 |
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异常处理 |
供应商缺货，或推迟交货 |
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业务规则 |
结算方式之和=预付款的金额 |
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特殊需求（补充说明） |
按采购订单的规定，付款的金额必须和订单的资金相同，只有财务人员见，或者等级更高的人员看。 |
4.60应付冲款单
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编号 |
根据供应商的需求，自定义 |
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具体描述 |
采购人员根据采购订单，预付订单，和采购入库单，给供货商把剩下的余款付清。 |
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优先级 |
高 |
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角色 |
财务人员 |
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前置条件 |
采购订单，预付订单，采购入库单 |
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后置条件 |
打印成纸质单据，经财务经理（老总）手续， 财务办理账款手续，单据才能生效。 |
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输入 |
单据主部分 供应商 结算方式及金额 单据日期 单据号码 冲款类型 终止帐月 预付冲款明细信息 栏号 单别 原单日期 原单单号 发票号码 交易对象 交易对象名称 部门名称 采购人员 项目名称 原单金额 折让金额 （主要来自采购入库单） 冲款金额 冲抵金额 |
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输出 |
应付冲款单 |
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基本路径 |
与供应商沟通，填写供应商信息 与财务人员共同，填写财务信息 |
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扩展路径 |
与供应商沟通，填写供应商信息 与财务人员共同，填写财务信息 |
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异常处理 |
供应商缺货，或推迟交货 |
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业务规则 |
预付冲款=单据总金额-预付款 冲款金额=冲抵金额=预付冲款 |
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特殊需求（补充说明） |
预付冲款必须根据采购订单和和预付款来说明，由采购订单的总金额减取预付款的金额。 |
4.61采购报表需求
4.611应付账款明细表
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编号 |
PU23 |
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具体描述 |
应付冲款单是可以实现向供应商付货款或预付货款（付订金）的业务行为，可处理企业采购应付款、采购预付款等付款业务，应付冲款单还可以处理一张采购入库分次收款，或一张应付冲款单同时处理几张采购入库单的业务。 |
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优先级 |
高 |
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角色 |
财务人员 |
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前置条件 |
采购发票 |
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后置条件 |
应付款明细表 |
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输入 |
查询条件：（供应商区间、日期区间） 需要信息：供应商 |
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输出 |
单据日期、供应商简称、单据日期、单别、预付款、应付款 |
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基本路径 |
账款管理常用报表 供应商应付款明细报表 |
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扩展路径 |
查看订单、预付款 |
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异常处理 |
应付预付款 |
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业务规则 |
税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率 |
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特殊需求（补充说明） |
无 |
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