编号

具体描述

业务员根据销售出库订单，填制销售出库单，以办理销售退货的手续。

优先级

高

角色

销售人员、财会人员、仓管人员

前置条件

有销售出库订单。

后置条件

打印成纸质单据，经销售经理签字，财务办理账款手续，单据才能生效。

输入

单据主体部分：

单据号

日期

客户

客户地址

业务员

销售部门

送货类型：1-配送，2-客户自提

单据明细部分：

产品编号

产品名称

规格型号

计量单位

折前价

折率

单价

数量

金额

税率

税额

含税金额

未退数量

来源单别

来源单号

输出

销售退货单文件

基本路径

打开销售退货单

填制主体部分内容

填制明细内容

打印输出

扩展路径

2.1、与客户沟通，填制客户信息（包括送货地址、送货方式等）

2.2、与仓库沟通，看仓库是否有货

异常处理

仓库缺货

客户要求延时送货

业务规则

1、取价规则：

   1)、选择退货商品的等同价格

       根据销售出货单转单进行退货，然而不是只有把销售出货单作为依据，而是找到销售出货单所对应的销售订单。把销售订单中订单的状态改为未结案。再把订单明细表中的未出数量改为要退货的数量，从而进行退货。这样的话，也就不不是重新产生一张新的订单，而是在原来的订单基础是退货。客户原来的商品就要放入仓库，换后的商品就出库。总之就要在库存总表和库存流水表上登帐。

   2）、直接退钱

1.有销售订单的存在    有订单的换就直接是按照订单上的金额进行退款（以数量*单价为主）把当时的出库成本作为退货成本。

2.已经没有销售订单了  如果没有这张订单的话，不依据销售出货单，那就只能按照当前的物料的现行平均成本作为退货成本。

特殊需求

编号

SD15

具体描述

根据销售订单，客户支付预付款。和客户的一种契约。

优先级

高

角色

销售员，客户

前置条件

销售订单（依据），销售出库单，销售退货单

后置条件

销售订单（依据），销售出库单，销售退货单审核后，确认客户预付及退款

输入

栏号

预付金额

来源别

来源单号

摘要

输出

预付款文件

基本路径

打开应收冲款单

填制主体部分内容

填制明细内容

打印输出

扩展路径

异常处理

客户要求改变合同信息

业务规则

特殊需求（补充说明）

编号

SD16

具体描述

根据销售出库单，客户付款

优先级

高

角色

销售员，财务人员，客户

前置条件

销售订单（依据），销售出库单，销售退货单

后置条件

销售订单（依据），销售出库单，销售退货单审核后，确认客户的付款信息

输入

预收信息。

单别                      应收冲款单单号

原单单号                  来源别

原单日期                  来源单号

交易对象                  预收金额

交易对象名称              部门编号

部门编号                  部门名称

部门名称                  取用预收金额

业务人员                  来源摘要

原单金额

现行金额

折让金额

冲款金额

冲抵金额

输出

收款冲款文件

基本路径

打开应收冲款单

载入预收

填制主体部分内容

填制明细内容

扩展路径

异常处理

客户要求改变合同信息

业务规则

特殊需求（补充说明）

编号

根据客户的需求，自定义

具体描述

采购请购是采购人员通过结合当前生产和销售情况，以及库存情况向企业提出的请购要求。通过主管部门审批之后便可以进行采购行为。采购请购单审核通过之后，可以被采购订单所引用。

优先级

高

角色

采购人员

前置条件

可以通过销售出货单，或者是需要结合相关情况：生产，销售和库存。

后置条件

要经主管部门审批后，审核通过，才能执行。

输入

单据的主体部分：

单据编号

单据日期

采购请购类型

单况

请购人员

请购部门

制单人员

复核人员

单据的明细部分

栏号

物料编号

物料名称

规格型号

单位名称

数量

币别

标准进价

单价

进价金额

需求日期

建议采购日期

未采购量

来源单别

来源单号

输出

采购请购单

基本路径

打开采购请购单

填制主体部分内容

填制明细内容

打印输出

扩展路径

通过对库存，销售，当前的生产情况的分析，制定对应的请购单信息

异常处理

请购的数量的变化

业务规则

需求日期=建议采购日期-采购提前期

请购单可从销售订单转入

特殊需求（补充说明）

如所有的物料全部采购完毕，才能结案，结案之后单据不能做修改

未结案的，经审核完成后可以被其他单据引用

编号

根据客户的需求，自定义

具体描述

采购询价单是采购之前向厂商询价的一个记录，采购员根据与厂商的交流，以及一些市场的调查，作为最后确定供应商的一个依据

优先级

高

角色

采购人员

前置条件

通过和厂商的一些交流和对比，及市场上的一些调查，将相关的物料信息的价格等做一个记录

后置条件

通过审核之后，确定供应商，并生成询价单。可被采购订单和入库单

引用。

输入

单据的主表内容

供应商

单据日期

供应商地址

单据号码

有效日期

单价是否含税

送货地址

制单人员

审核人员

采购人员

所属部门

单据的详细内容

栏号

物料编号

物料名称

数量

单价

折数

金额

税率

含税金额

税额

赠品

折扣前单价

来源单号

来源类别

输出

采购的询价单

基本路径

1、打开采购询价单

填制主体部分内容

填制明细内容

4.、审核

扩展路径

通过对多个厂商的价格的比较，与厂商进行沟通，确定厂商。

记录下物料的价格等信息。

异常处理

市场的物价波动，供需不定

业务规则

可从销售订单或采购请购单直接转入，

历史交易查询：

通过与供应商之间的交易信息的查询，涉及到采购入库单和退货单

特殊需求（补充说明）

有效日期范围之内的单据可以被别的单据所引用，但是过了有效日期的则不能被引用了。