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XX公司进销存软件项目需求分析(三)

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2014/8/27  浏览次数:4718

4.39盘点用例

编号

ST14

具体描述

盘点是企业定期进行存货清查,从而查明原因并调整账面数量,使账实相符。

优先级

角色

财务人员

前置条件

盘点仓库不能为空, 物料清单需载入,物料名称不能修改,以及账面信息等

后置条件

由财务人员定期盘点库存中的物料。

输入

盘点单:

 盘点仓库

  单据日期

单据号码

  增减值科目

盘点明细表:

  栏号

  物料编号

  物料名称

  规格型号

  单位

  账目数量

  盘点数量

  盈亏数量

  单价

金额

盈亏金额

原因

备注

  盘点人员

  所属部门

输出

盘点单

基本路径

根据仓库,单据日期,单据编号

根据物料清单

制作盘点单

扩展路径

定期清查仓存物料是否与账面相符

异常处理

仓库是否有货

解决是否有超收现象

业务规则

由物料编号自动带出该物料在该仓库的“现有数量”,不允许修改

您可以在此栏位中输入实际盘点的数量,即盘点物料库存中的实际数量,预设由物料编号自动带出该物料该仓库的“现有数量”即同帐面数量值,允许修改。

盈亏数量=盘点数量-帐面数量,系统自动计算得出,若为负数,表示盘亏;为正数,则表示盘盈。

预设带出此物料现行平均成本。

盈亏金额=单价×盈亏数量,系统自动计算得出,不允许手动修改。

特殊需求(补充说明)

需要考虑仓库是否有无该物料

盘点单模型概念:

盘点活动图:

4.6系统性能需求

     4.61安全性能需求

     4.62响应速度需求

     4.63运行环境需求

4.41销售子系统需求分析

4.42销售报价

一、目的:企业向客户报价,有利于让客户理解所要购买的产品的价位,对产品的详细信息做一定的了解,为后面客户下订单做铺垫.  

二、目标: 可以有效的按需求作业标准,执行业务操作,与客户初步达成共识.

三、业务流程 

    用例图:

31

 

编号

BS11

具体描述

通过具体商品向客户报价,并与客户初步达成共识

优先级

角色

销售主管

前置条件

有客户所需的的商品

后置条件

经主管人员审核

输入

 

物料编号

物料名称

物料编号

数量

折前价格

折数

 单价

 金额

 税率

 税额

 含税金额

来源单种

来源单号

输出

销售报价单

基本路径

填写销售报价单,

填写要购买的商品的价格

打印输出

扩展路径

2.1、与客户沟通,填写客户报价单信息和客户信息,并与客户在商品的价格方面达成共识

异常处理

暂无

业务规则

、税收计算:含税金额=不含税金额+税额

             税额=不含税金额X税率

特殊需求(补充说明)

暂无

  

  4.421销售报价活动图

   32

4.422 概念模型描述

      

  

4.43销售订单

4.431.编写目的:主要用于和客户交流与沟通的文档。能够更好的将客户的需求总结。已达到万无一失。也有利于开发内部人员沟通与执行。销售订单是企业在发生销售业务时,预先与客户签订的一种契约式的业务单据,同时该单据可以提供利润预估值供您参考。通过该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货等情况。用户还可以对有订货合同的客户进行集中管理,您可以直接将此销售订单转入采购订单中,对采购、发货等业务实现有效的管理。

4.432.目标:可以有效的按照需求的作业标准。执行业务操作。将客户的需求与请求达成初步协议。将业务的大概流程展现出来。

4.433业务处理总体流程调查

4.434 总体流程图:

4.435用例图:

24 

4.436.用例文档

编号

BS12

具体描述

根据销售报价,和用户商定同意。签订的一种协议。和客户的一种契约。

优先级

角色

销售主管,客户,销售人员

前置条件

有销售报价(可以从销售报价转入,也可以口头报价)

后置条件

经客户和商家签订合同。经双方盖章。达成一致协议并经销售主管审核方能生效

输入

 

物料编号

物料名称

物料编号

数量

折前价格

折数

 单价

 金额

 税率

 税额

 含税金额

 预出库日

 未出库数

 来源单种

来源单号

 以生产数量

输出

销售订单文件

基本路径

打开销售订单

可以由销售报价单进行转入,可以查看可以查看到单据日期为止,该客户所有单据报价的交易记录

明细内容直接从销售报价转入,还可以直接选购

和客户签订销售合同,交销售主管批准。

扩展路径

2.1、与客户沟通,填制客户信息,签订合同达成协议

销售人员页客户签单订单之后,客户交预付款

异常处理

订单数量必须大于0,并且不得大于库存信息

客户要求取消订单

客户修改预出库日

客户到订单的内容进行变更

业务规则

税收计算:含税金额=不含税金额+税额

             税额=不含税金额*税率

可以要求客户付部分定金。

销售订单中的取价问题

分两种情况讲:

1.单子是从销售报价单转入的

销售订单中的单价就销售报价单中的单价

2.单子是自己选择的

又分为三种情况:

(1)有最近一次交易记录。

这个记录也是有时间限制的,可以设定这个时间段。

如果有的话就取用最后一次交易的单价作为销售订单中的单价

(2)

如果没有的话,就看该客户是的等级,根据该客户设定的等级去取价。

(3)如果没有设定客户等级的话,就取用建议售价作为销售订单中的单价。

特殊需求(补充说明)

金额要做最低销售价的限价。

系统将根据(单价 * 数量)自动计算金额。当产品单价为未税时,金额可以手动输入;当产品单价为含税时,金额栏位为只读,不能自行登打;

4.437 销售订单类图:

29

4.438销售订单活动图:

4.44销售出库:

销售出库单是企业确认销售实现的依据,您可以实现现款销售、赊销、委托代销业务,该单据将跟踪整个销售业务过程,比如商品出库情况、销售收款情况。管人员登打完销售出库单保存并且复核后就会减少销售货品的库存,同时相应的应收款就会增加;

销售出库单可以又销售报价单和销售订单转入

转入条件:

 4.441  出货用例

编号

SD13

具体描述

业务员根据销售订单或销售报价单(可以是报价单或口头报价),填制销售出库单,以办理销售出货的手续。

优先级

角色

业务员

前置条件

有销售订单或销售报价单(可以是报价单或口头报价)。

后置条件

打印成纸质单据,经业务经理签字,财务办理账款手续,单据才能生效。

输入

单据主体部分:

单据号

日期

客户

客户地址

业务员

销售部门

制单人

审核人

仓库

单据明细部分:

产品编号

产品名称

规格型号

计量单位

折前价

折率

单价

数量

金额

税率

税额

来源单号

来源单别

含税金额

输出

销售出库单文件

基本路径

打开销售出库单

填制主体部分内容

填制明细内容

打印输出

扩展路径

2.1、与客户沟通,填制客户信息(包括送货地址、开票内容、送货方式等)

2.2、与仓库沟通,看仓库是否有货

异常处理

仓库缺货

客户要求延时送货

业务规则

1、税收计算:含税金额=不含税金额+税额

             税额=不含税金额X税率

2、取价规则:

   1)、如果订单转入的,取订单上价格;

   2)、没有订单的,如果客户最近十天有与我们交易,取最近的交易价;3)如果最近没有交易,按照客户的等级取价,如果没有就去建议售价

特殊需求

成本信息对业务员不可见,且要做最低销售价的限价。

4.442销售出货概念模型:

4.443销售出库实体模型

4.444销售出货业务活动图:

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