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银行存取单用于处理不同结算账户的资金流动，如银行取现、银行存款、转账等业务。

银行资料

事先设置好银行账户信息，包括：本公司账户、供应商账户、客户账户、员工个人账户、物流商账户、分包商账户（工程项目）

新建银行存取单

1、点添加

2、选择付款账户和收款账户，如果是取现，收款账户选择现金账户，存款则相反。

银行日记账

银行存取单保存后会自动在银行日记账中生成一条记录，如下图，从农行100201转账到工行100208

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