业务现状

当前X公司基本没有对现金的预测，只有预算计划处根据当前的库存、生产计划、在制品等信息对下一个月的资金使用情况进行粗略的估计。

问题

当前X公司的资金使用计划是非常粗略和不够准确的，其中经验的因素很多。造成这种情况的原因很多，但其中最重要的一点是：X公司的计划人员不能及时的掌握准确的库存、计划、在制品、采购等信息，而且X公司的原有财务核算体系不能灵活的给出X公司近一段时间以来的资金使用情况。所以，造成了X公司的资金计划的时效很差，甚至不能对整个下月的资金使用状况作出比较准确的预测，这实际上在很大程度上对公司的营运状况造成了威胁，如X公司现在形势大好的情况就有可能造成资金的闲置和浪费，如果突然市场形势改变，又可能出现资金供应不足。

解决方案

本项业务是由预算流程的制订新预算节点处理的，由预算会计负责。

对于系统能够及时提供详细的库存、计划、在制品、采购等信息，这里不在赘述，具体请参见这些模块的详细解决方案和操作手册。

这里所讲述的是通过提供近一段时间X公司的资金使用状况，并根据对市场变动情况的预测，只是通过技术的分析来确定X公司下一段时间应预留的资金；当然这个结果不是最终的结果，需要进一步通过对库存、计划等信息的考察来对它进行修正。

Oracle ERP现金管理模块提供了建立现金预测模板的功能，现金预测模板由公用信息和行、列信息组成。公用信息包括预测是根据期间还是根据天、预测是否包括逾期事务等信息；行信息确定了预测中包含的内容；列信息确定了预测时间段的跨度。如上图所示。

通过指定一个定义好的预测模板，可以建立一个资金预测。预测中显示了一段时间以来X公司的资金使用状况，从中可以大概看出资金量的变动规律；根据这个规律，并结合对市场变动的预测，将资金量乘以一定的比率，就可以得出应该为下一个时间段预留的资金量。

如下图所示：

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