现金管理

业务现状

当前X公司有专人负责定期与银行进行对帐和结算，但是对于银行对帐单没有规范统一的管理。

问题

银行对帐单是X公司与银行进行结算的凭证，统一规范的管理这些单据有利于准确的管理X公司的银行存款，以及及时发现收付款业务处理过程中出现的问题，并及时纠正。

解决方案

本项业务是由现金银行存款核算流程的定期对帐节点处理的，由银行出纳负责。

Oracle ERP现金管理模块提供了功能强大的对银行对帐单的管理功能，通过这些功能可以明确的统一的查询所有的收付款业务，并与银行出具的对帐单进行对帐；还可以通过系统提供的调整功能及时调整与银行之间的误差。

系统允许对每个银行帐户定义一张银行对帐单，进行明细管理。

通过银行对帐单的可用按钮可以查看所有未经过对帐的所有应收、应付事务：

通过选择相应的业务行，并如下图所示输入对应的费用和误差值并调整结算金额就可以对已经处理的事务进行结算；如果有误差或费用系统会自动在该行事务对应的模块创建单据及分录。

系统也允许不通过银行对帐单，而是手工处理结算业务；其操作与上述通过银行对帐单的操作大致相同。

来源：巨灵鸟 欢迎分享本文