业务现状及需求

目前X公司基本没有进行帐龄分析，目前能提供有限的客户余额表。X公司希望使用Oracle系统后，可以提供不同帐龄期间的分析报表和报告，来加强对应收帐款的管理。

问题

目前的简单的管理应收帐款的方式，不能完全满足应收帐管理和分析的需求。

解决方案

本项业务是由销售收款流程的销售及发运流程形成应收帐节点处理的，由应收款会计负责。

Oracle系统提供了多种方式来满足对客户帐龄的各种管理功能：

可以通过查询来简单了解某个客户的帐龄状况：

在Oracle应收系统中也可以通过提交报表的方法，层层追溯至每个客户、每个业务类型的原始交易并跟踪每笔发票的收款情况。查询条件包括：日期、客户、销售片别、销售合同、收帐员、事务处理类型等等。

Oracle应收系统可以提供各个客户的应收报表和付款报表、各种交易类型明细报告、按日汇总主要指标报表、按销售人员的收款报表、多种帐龄分析表、调整批准报告、事务处理明细报表、未完成的发票报表、过期发票报表、客户供应商净额报表、收款历史报表、催款报表、开单历史报表、开单和收款历史报表等等。

业务现状

退货管理业务的现状为：直接接受客户的退货请求，并进行退货业务的处理。在这种情况下一般采用的是退换的处理模式。客户向业务员提出申请，业务员通知相关部门对客户进行退货条件的验证和货物质量检验。经确认条件符合退货条件后，业务员开出退货单，仓管接受入库，并重新给客户发货。退货原因一般是质量的问题。

解决方案

本项业务是由销售收款流程的销售开票并录入系统节点处理的，由应收款会计负责。

具体退货的操作和管理见“ 销售模块解决方案”中有关退货章节。

系统上线以后，入帐时要求根据客户退货的有关单据，在应收帐款模块针对原来的发票录入相应的贷项通知单，来减少对此客户的应收。具体操作时系统提供了两种方式：

直接在录入发票的窗口录入一张贷项通知单类型的发票：

直接通过贷记事务处理来录入相应的贷项通知单。

说明：第一种方式是手工处理的方式，操作比较随意，与原来的发票没有建立联系；第二种方式是对应到原来的发票而相应处理的，它与发票建立了对应的关系，而且贷项通知单上的信息也最终反映到了发票上，这种方式比较严谨，有利于规范管理，因此建议采用第二种方式。

来源：巨灵鸟 欢迎分享本文