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期末结账

来源:本站  作者:匿名  发布:2020/8/9  浏览次数:1967

打开路径:【主菜单】->【总账】-> 【期末处理】->【期末结账】

期末结账是关闭出入库单据、采购发票、采购付款单、销售发票、销售付款单的录入、修改、删除操作。以保证采购、销售、仓库模块数据与总账数据的一致性。 

期末结账 

结账后修改单据会得到如下提示

其它入库单

结账与记账

结账和记帐都能关闭单据的修改、删除操作。区别在于,本期结账后无法再新建本期的出入库单据、采购发票、销售发票、收付款单据,而记帐只对记帐的单据有影响,仍然可以新建单据。另外,本期结账后,本期的单据将不能再进行记账。

结账前的检查

结账前应对本期的采购、销售、仓库、应收应付单据进行检查,看是否有未审批的单据没有走完流程,是否有需要调整的单据。

 

会计期间

如果没有新的一年的会计期间,在基本资料-会计期间中增加

添加后

 

调整出库单价

结账的另一个作用是修改结账月份的出库单价。

举例如下:

 日期  类别  入库数量  入库单价  入库金额  出库数量  出库单价  出库金额 库存数量   库存单价  库存金额
 1号  入库  1  1  1        1  1  1
 2号  入库  1  2  2        2  1.5   3
 3号  出库        1  1.5  1.5  1  1.5  1.5 

 

以移动加权平均法的存货计价方法为例,2号入库后该物料库存平均单价为1.5元,因此,3号出库时就按1.5元的单价出库。

4号的时候发现2号做的入库单单价不对,修改为1,修改后库存平均单价就变成了1,这样3号做的出库单的单价和出库金额就不对了。

 日期  类别  入库数量  入库单价  入库金额  出库数量  出库单价  出库金额 库存数量   库存单价  库存金额
 1号  入库  1  1  1        1  1  1
 2号  入库  1  1  1        2  1   2
 3号  出库        1  1.5  1.5  1  1.5  1.5 

 

该月份做结账处理时ERP会自动调整3号的出库单价是为1,调整后的结果如下:

 日期  类别  入库数量  入库单价  入库金额  出库数量  出库单价  出库金额 库存数量   库存单价  库存金额
 1号  入库  1  1  1        1  1  1
 2号  入库  1  1  1        2  1   2
 3号  出库        1  1  1  1  1  1

 

 

 

 

 

相关知识  会计期间 存货计价方法

     

 

 

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