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来源：巨灵鸟ERP 作者：进销存软件 发布：2019/12/25 浏览次数：1466
Oracle提供的科目结构可长达30个段。
“日记帐分录查询”窗口向您显示帐套中有关实际、预算或保留日记帐分录批的信息。您可以复核有关批、该批中的日记帐分录和该分录中的明细行的详细信息。
您也可以定位至“帐户查询”窗口，查询汇总和明细帐户的实际、预算和保留帐户余额。
4．提供批处理过账功能，自动生成流水账和分类明细账、总帐。
您可以将余额从一个帐户移至另一个帐户，或者将多个帐户的余额合并在一个帐户中，同时维护总帐及其子分类帐之间的财务完整性。
在移动或合并余额以后，您可以从移动/合并目标帐户中的帐户查询细查至子分类帐明细。
5．提供月末金额调整，月末金额结转，年末结转功能。
使用总帐的“集中事务处理审批”（CENTRA），您的母子公司可以：
互相发送公司间事务处理以进行复核和审批，复核并审批由母公司或另一个子公司发送的公司间事务处理，直接将公司间事务处理导入总帐。您也可以生成公司间事务处理报表并通过人工将它们输入。
6．常用的摘要内容可由用户自己定义代码，免去输入凭证时重复输入汉字的麻烦。
您可以通过使用您自己的自定义帮助信息替换此说明文件来添加自定义帮助。您还可以修改主要的总帐管理系统帮助文件。
在定位至“速记别名”窗口时，如果您在定义帐户结构时启用了速记别名弹性域输入，则可以定义代表完整或部分帐户的别名或代码。
7．提供银行对帐管理功能，编制并打印银行对帐调节表，对企业银行日记帐现金日记账提供查询，以掌握企业在银行存款状况。
Oracle提供自动对帐（需与银行结算系统交换电子数据）和人工对帐功能。您可根据金额、支票号自动对帐；也可选出对帐单和银行帐中金额相等的记录由操作员手工勾对。对帐完毕后，自动计算调节好企业、银行余额。
8．提供灵活的转帐凭证自动生成功能，通过用户自己定义，可自动生成需要的转帐凭证，也可通过此功能进行一些帐务核算。
Oracle提供了一整套帐簿报表，您可以定义凭证的类别、摘要、生成周期等。同时定义凭证中各分录的摘要、科目、借贷标志以及金额的计算方法。自动转帐凭证适用于月底费用分配及预提、待摊类凭证。此类凭证在各月都有，且大致相同，定义后每月可自动生成，无需再由人工录入。
9．弹性财务报表功能是一个灵活的报表生成器，可由用户自己定义格式和计算内容并自动生成报表以适应客户的变化需求
您可以定位至“财务报表集”、“行集”等窗口，启用财务报表生成器 （FSG） 。FSG是 Oracle 总帐管理系统的一个强有力的报表建立工具，可依据总帐中的数据生成财务报表，例如损益表和资产负债表，用户也可设计自定义财务报表以满足特定业务需要。还可以根据需要同时打印多个报表。
您也可以使用“GL 桌面集成器”的“报表向导”功能来设计和提交财务报表，以及直接从电子表格查看结果。
10．支持多币种处理。
使用“币种”窗口，您可以定义非 ISO（国际标准化组织）货币并启用/禁用币种。Oracle 应用产品预定义了 ISO 标准 #4217 中指定的所有货币。
您也可以定位至“帐套”、“货币”、“职责”等窗口，启用“多报表币种”（MRC）。使用MRC，您可以维护以多币种表示的事务处理和帐户余额
11．提供对总帐科目汇总关系的自定义功能，方便需要统计的数据。
您在总帐管理系统中定位至“汇总帐户”窗口，可以使用汇总模板创建汇总帐户，该帐户中的余额为多个明细帐户的总和。使用汇总帐户不仅可以执行联机汇总查询，而且可以加快财务报表、成批分配和经常性日记帐公式的处理速度。
您可以指定要求总帐管理系统何时开始维护汇总帐户余额，也可以将预算控制选项指定至您想为其执行汇总层预算控制的汇总模板。
12．支持票据的自动冲销。
您可以自“输入日记帐”窗口生成冲销分录，也可以使用“冲销日记帐”窗口来冲销任何尚未冲销的日记帐。总账管理系统的“冲销日记帐”窗口此时纳入了用于显示日记帐或批说明性信息的备选区域：
切换借项/贷项：总帐管理系统会通过切换原始日记帐分录的借项和贷项金额来创建冲销日记帐。在冲销应计费用时通常会使用此方法。
更改标志：总帐管理系统会通过将原始日记帐金额的正号更改为负号来创建冲销日记帐。在冲销日记帐以更正数据录入错误时，通常会使用此冲销方法。
13．支持按部门、职员、成本中心、利润中心汇总发生额。
定位至“汇总帐户”窗口，您可以根据帐户结构和信息需要来选择汇总会计信息的方式。常见的账户结构维有公司、成本中心、账户、产品、地区等。
14．提供流水账、明细账的查询和打印，以取代人工账本；提供记账凭证的录入和审核功能，以保证输入正确；提供凭证清单和汇总表的查询和打印功能，便于凭证核查；提供银行日记帐、现金日记帐的打印；提供灵活的多栏式帐打印功能；支持集团公司的总帐汇总查询功能；打印普通和外币两种记帐凭证格式；支持集团公司对分公司总帐和流水帐的查询。
“日记帐分录查询”窗口向您显示帐套中有关实际、预算或保留日记帐分录批的信息。
定位至“日记帐查询”窗口，您可以复核有关批、该批中的日记帐分录和该分录中的明细行的详细信息。
定位至“帐户查询”窗口，您可以查询汇总和明细帐户的实际、预算和保留帐户余额。
定位至“平均余额查询”窗口，您可以使用平均余额查询来复核有关任何资产负债表帐户的平均或日终余额信息。您可以查看汇总和明细余额，也可以从汇总余额推进至明细余额。
定位到预算查询窗口，您可以对总预算和明细预算进行联机查询。总帐会比较总预算和明细预算之间的汇总余额，并检查预算差异和违例情况。另外，您也可以检查从汇总余额到明细帐户余额，然后再检查预算日记帐明细。
新功能：在报表帐套中查询帐户余额。您可以细查包含报表币种余额的日记帐明细。如果日记帐明细为已兑换的日记帐，例如，在原始日记帐过帐至主帐套时已自动兑换，则您可以进一步细查以查看用主帐套币种表示的日记帐金额。
使用FSG，您可以根据需要，您可以同时打印多个报表。也可以在同一报表请求中，您可以为多个公司、成本中心、部门或帐户结构的任何其它段打印相同的报表。
15．支持异地配送中心外部数据的录入，方便营销公司的数据汇总及查询。
您可以在运行公司间转帐程序时，指定以下参数来解决本需求：
子公司：输入子公司名称。总帐只转帐子公司是发送者或接收者的公司间事务处理。
运行日记帐导入：在总帐完成公司间转帐之后，输入“是”可立即运行日记帐导入。如果您想手动运行日记帐导入，请输入“否”。
创建汇总日记帐：输入“是”可使总帐根据公司间事务处理数据创建汇总日记帐。输入“否”可创建明细日记帐。
16．具有OLAP联机分析应用并与财务分析程序集成，能够容易地识别、分析、模拟、预算、预测、报告和存贮总分类帐中的信息。
Oracle 的ERP软件专门有一套财务分析程序集成管理系统，能够支持在线联机分析和查询。您可以结合总账管理系统中其他功能解决以上需求。
17．支持定义多个组织，包括不定的组织结构、不定的水平、简单的重组和层次累积。
Oracle的ERP软件是目前为数不多的支持多组织处理的解决方案之一，并提供了广泛的自定义功能。您可以根据需要进行多组织定义。
18．有预算功能，包括以下内容：可以定义不定数量的预算、联机输入预算、保证预算的安全性、设置预算控制（使用明细帐户和汇总帐户，严格水平、允差和代理佣金、灵活的时间间隔）、设置预算从属关系、分配预算额、使用预算公式执行自动预算、从电子表格中直接引入预算、自动写回在财务分析系统中编写的预算。
总帐为您提供了各种用于创建、维护和追踪预算的工具，包括从电子表格软体加载预算额的能力。
定位到“定义预算”窗口，您可以定义预算组织以表示您为其输入并维护预算数据的部门、成本中心、分部或其它组。如果要使用预算控制，您可以在帐户的预算组织范围内为其设置预算控制要求，并为每个预算组织指定口令以限制对预算帐户余额的访问。也可以定义预算公式以计算基于其它预算额或实际帐户余额的预算。还可以从预算接口表中加载预算额。
企业现状及存在的问题
万向钱潮营销有限公司目前用的开票系统是增值税开票系统，可以实现发票的开具，但只是财务管理处的单机销售开票，对客户应收帐款的管理以及同财务系统的集成仍未实现。主要表现在：
1、万向钱潮营销有限公司没有实现信息化管理，销售部与财务部的信息交流不迅速。
2、财务管理处开票后，由于单机运行，发票还需要其他人员进行手工入帐和帐务分析，导致财务人员重复劳动。
3、财务到帐信息不能及时反馈给销售部，无法对客户信用进行评估。
1、对客户信息进行管理
2、建立客户档案，提供客户统计资料，并能与其他系统全面接合。
3、可对客户的每一笔应收情况和回款情况进行管理。
4、可随时统计出某时间段客户拖欠款情况，供决策人员确定该客户的信用度。
5、支持对应收帐款帐务的处理
6、可根据企业情况自由定义是否由本系统产生记帐凭证。
7、可自由定义本系统产生的凭证是否参与帐务系统的核算。
8、对自动生成的记帐凭证提供审核功能。
9、支持预收款处理。
10、支持已收款的清帐处理。
11、支持客户应收帐款帐龄分析
12、可进行灵活的帐龄分期，并按分期进行帐龄分析。
13、应收帐管理对帐龄分析应具备按停帐时间长短实施筛选、汇总、打印的功能。
14、提供多种统计资料和报表格式
15、可随时统计出某时间段内资金的回笼情况。
16、可随时提供已结案和未结案的项目查询。
17、可打印出发出商品明细帐和客户回款明细帐。
18、可按时间段统计为客户预先支付的由于发货带来的其它费用金额，如保险费，运杂费等。
19、支持客户的多种付款形式
20、分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多种折扣政策
21、支持多币种业务处理
22、支持各项税务处理
23、根据当期发生的实际销货金额，自动计算出当期应交税金中的销项税额。
24、可自动生成并打印增值税发票。（此项要求符合国家税务规定，因税务部门有自己的系统）
25、可以选择税的分类，比如按地区或产品等。
小结：企业能及时而准确的了解因发生产品销售、非产品销售等业务产生的应收帐款情况及客户实际回款情况。
目的在于通过对应收帐款和实际回款的管理，及时给管理人员提供客户拖欠款的情况，便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。
企业能及时获得当期的帐龄分析报告，准确评估客户信用，减少坏帐。
根据万向钱潮营销有限公司的应收帐款的业务现状与未来发展规化，Oracle系统将从以下几个方面就应收帐款解决方案进行阐述：
1．交易编号
Oracle应收帐款的交易来源有以下两种：
手工录入的交易发票 ---- 交易编号是由手工录入并维护的
由应收帐款的自动发票功能从销售订单中根据发货情况自动产生的交易发票 ---- 系统为每一张发票自动生成一个交易编号且这一编号不能进行更改，与手工开具的发票的对应关系为可以在发票描述项中加注描述。
2．客户管理
目前对于客户信息的维护主要是对万向钱潮应销有限公司的窗口—异地配送中心进行管理。
Oracle的客户信息在应收帐款子系统与销售子系统中是共享的，从而使对于客户的管理能够从销售子系统延续至应收系统中，全面的跟踪和管理与客户往来的整体情况。
系统同时提供了对具体客户、具体发票催款活动的客户承诺、联系信息的记录，便于进一步对具体客户、或所有客户的应收帐款管理，为预测现金流入提供更准确信息。
Oracle可将客户按信用等级分成几类，分别采取不同的信贷策略；如付款条款，价格，折扣等。
对每个客户可指定其赊销限额，一旦超过限额，系统就会自动停止有关的发货处理。
Oracle系统可以有多种方式来满足各种的管理功能：
在Oracle应收系统中可以通过查询和报表等方法，层层追溯至每个客户、每个业务类型的原始交易并跟踪每笔发票的收款情况。
Oracle应收系统可以提供各个客户的应收报表和付款报表、各种交易类型明细报告、按日汇总主要指标报表、按销售人员的收款报表、多种帐龄分析表、调整批准报告、交易明细报告、未完成的发票报告、过期发票报告、客户供应商净额报告、收款历史报告、催款报告等等，以方便内部对账，与客户对账，与总账系统对账等。
Oracle提应收帐款系统能处理各种结算方式的收款，包括现金、支票、银行汇票、商业汇票等。
对于收款，可指定一定的发票或属于某一客户的多张发票进行核销。
如果不能指定具体核销发票系统将对此笔款项作预收或未核销的处理。系统可随时在线或用报表反映客户的帐龄分析、对于贷项项目，例如红字发票、预收款、未核销收款等可以有选择地反映在帐龄里或者单独地反映。
5．应收帐款外币业务处理流程
由于形成应收帐款与应付帐款的业务是以外币方式形成的，因此，对于在子系统中的明细业务核销业务也将通过外币业务进行核销。Oracle可以通过兑换中转的方式进行核销处理。
在应收帐款中形成的核销帐务为：
Dr：兑换中转 USD 100 8.3 RMB 830
Cr：应收帐款 USD 100 8.3 RMB 830
在总帐中形成的分录为：
Dr：银行存款 RMB 830
Cr：兑换中转 RMB 830
6．应收帐款各项税务处理
Oracle可以灵活地执行增埴税 （VAT） 或销售税系统的税务解决方案。
可以在计算增值税时对客户、地点和库存项目指定税码。然后，使用这些税码来控制对每个发票核销的增值税率。
在计算销售税时，客户发运目的地地址和任何预定义的例外信息均将用于控制对发票核销的销售税率。
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