杂项事务

该流程是各类非计划类入出库单据（无生产领料单、非生产部门领用、报废等）的管理流程, 其详细流程图如下：

岗位及业务要求描述：

相关部门：

1         审批过的杂项领料、入库单到物管处领料

l  各种非生产任务性的样品试制、库存量的调整,超定额领料(需注明相应科目)、非生产部门领用等采用杂项入库、杂项出库进行管理

l  在帐务上可对应财务不同科目

物管处仓管员：

1         核实库存现有可用量

l  由于杂项领料都属于非计划性的入出库，因此为减少其出入库对已有计划的干扰，库管在做处理前需根据轻重缓急情况核实稳定库存现有可用量

2         负责杂项事务处理

l  办理库存实物的交接工作

3         负责记录维护库存信息库和库存事务库，将非正常领料通知生产处

l    杂项事务的台帐事务处理，系统分成三种杂项事务类型

1）    帐户别名类型，财务与物管需预先设定业务种类并设定相对应财务科目，该种方式为将来主要杂项处理方式。

2）    帐户类型，在做事务处理时事先需选择相应财务科目，该种方式将来主要分配给财务部门使用。

3） 杂项类型，在做事务时随时指定科目，该种方式将来主要分配给财务部门使用。

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